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Entrada de Produtos por arquivo XML

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Objetivo:

A importação de produtos através do arquivo XML da nota fiscal

eletrônica permite o controle de estoque. Utilizando esta forma de

entrada de produtos não há erros no cadastro de entrada dos mesmos e

permite que o estoque declarado no sistema esteja de acordo com o

estoque real da empresa. Dessa forma, evita situações nas quais o cliente

solicita um produto e a empresa deixa de atendê-lo por não ter a

informação correta da quantidade dos seus produtos no estoque.

O objetivo desse texto é explicar como registrar uma nota fiscal

de compra importando o arquivo XML da nota fiscal eletrônica.

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O arquivo XML de nota fiscal eletrônica é um arquivo de

valor fiscal, que trará todas as informações contidas na nota.

Com o arquivo XML, as notas fiscais tornaram-se documentos

digitais, por isso chamadas notas fiscais eletrônicas. Já a impressão

desta nota, denominada DANFE não terá valor fiscal. Desta forma, o

arquivo XML é um direito da empresa remetente e do destinatário da

nota fiscal. Solicite aos seus fornecedores o XML da nota fiscal para

agilizar o registro das entradas de mercadorias no seu estabelecimento.

Arquivo XML de Notas Fiscais

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Entrada de produtos por arquivo XML

• Inicie o sistema e no menu de aplicativos selecione a opção Compras.

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• Clique o menu Compras, selecione a opção Entrada de Produto e

clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto.

• Pressione o botão Importar NFE.

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• Clique no botão de busca para importar um arquivo XML.

• Localize o arquivo e clique sobre o mesmo duas vezes ou pressione o

botão Abrir.

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• Pressione o botão Carregar.

• Clique no botão Carregar.

• O fornecedor será identificado no sistema de acordo com o CNPJ do

mesmo, caso não esteja registrado pressione o botão sim pra cadastrá-lo.

Exemplo:

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• O sistema lhe redirecionará ao Cadastro de fornecedor, e as principais

informações sobre os fornecedores serão preenchidas de forma

automática.

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• Preencha as demais informações caso queira e pressione o botão

Gravar. Será aberta uma tela confirmando a gravação do fornecedor.

• Clique em OK.

• Clique no botão Menu para voltar ao Cadastro de Entrada de Produtos.

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• Pressione o botão Importar NFE novamente.

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• Pesquise o arquivo novamente no botão de busca.

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• Localize o arquivo novamente e clique sobre o mesmo duas vezes ou

pressione o botão Abrir.

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• Pressione o botão Carregar novamente.

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• Os produtos da nota serão listados na grade.

• Note que os produtos listados em vermelho não estão cadastrados.

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Cuidado!

Algumas vezes a descrição do fornecedor é diferente da empresa,

mas o produto é o mesmo.

Para solucionar esse problema há duas soluções possíveis:

• Realizar o cadastro dos produtos da empresa de acordo com o

fornecedor ou

•Alterar a descrição do produto de acordo com a descrição já existente.

Em seguida há uma explicação sobre como realizar as operações

descritas.

Para cadastrar o produto de acordo com o código do

fornecedor ou alterar a descrição do produto:

• Clique duas vezes sobre a linha do produto na coluna Cad.

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• Selecione a taxa tributária; informe um grupo de produtos e

pressione o botão Gravar. Se necessário altere o nome do produto.

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Após digitar os dados do produto e gravar o produto aparecerá

em preto na grade.

Para informar na nota um produto já cadastrado no sistema

com uma descrição diferente e alterá-la:

• Clique duas vezes na linha do produto sobre a coluna Código.

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O sistema exibirá a tela de pesquisa. Procure o produto que será

inserido na nota de compra digitando três asteriscos ou parte do nome do

produto.

• Selecione o produto para realizar o vínculo entre o produto da nota e o

produto a já cadastrado no sistema.

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• Realize a operação para todos os produtos da nota.

• Após vincular os itens da nota fiscal de compra, pressione o botão Ok.

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Todos os impostos e outras informações contidas na nota serão

importadas para o sistema de forma automática.

• Clique no botão Gravar.

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Será aberta uma tela confirmando a entrada de produto

no sistema.

• Clique no botão OK para confirmar a entrada de produto.

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Ao término da nota fiscal o sistema exibe uma mensagem

caso a entrada desses produtos nunca tenha sido feita no sistema.

• Pressione o botão Menu para sair da tela.

Após pressionar o botão Menu será aberta uma nova tela que

possibilita cadastrar uma duplicata para a nota fiscal.

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Cadastro de duplicata para a nota fiscal

• Conta Contábil: Informe uma conta contábil referente às despesas

(pressione F2 e digite *** para listar todas as contas contábeis);

• Forma de Pagamento: Condição de Pagamento das parcelas;

• Conta Corrente: A conta que será utilizada para pagamento das

parcelas;

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• Data de Emissão: A data que a nota foi emitida.

• Nº de documento bancário: Se a forma de pagamento for cheque,

por exemplo, informe o número do cheque. Se for boleto, informe o

código do boleto.

• Documento mercantil: é o comprovante de compra ou venda de

produtos.

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• Parcelas: Selecione o número de parcelas;

• Dias para o vencimento: O número de dias para a 1ª parcela.

• Vencimento Inicial: Data de vencimento da 1ª parcela. Ela já é calculada

pelo sistema.

• Nº de Dias: Intervalo em dias entre um vencimento e outro;

• Dia Fixo: Dia do mês específico para o vencimento;

No exemplo foi escolhido o vencimento da 2ª parcela para 28 dias após

o vencimento da primeira parcela.

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• Pressione o botão Gerar.

• As parcelas da duplicata serão listadas na grade. Pressione o botão Ok.

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Ao pressionar o botão OK será aberta uma tela de atualização

de preços onde é possível modificar o preço de custo, margem e preço

de venda dos itens da nota.

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Atualização de preços

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Para realizar alterações clique na coluna Atualizar. Os campos

como custo, margem, o novo preço de venda serão alterados.

• Pressione o botão Corrigir.

• Será exibida uma mensagem que os valores foram corrigidos com

sucesso. Clique no botão OK para confirmar.

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• É possível também emitir etiquetas para o produto.

Impressão de etiquetas

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• Pressione o botão Menu para sair da tela.

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1. Registre uma nota fiscal de compra importando o arquivo

XML da nota fiscal.

Exercício